1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单。
4、严格掌握现金库存。
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到按时准确，不得无故延误
6、登记现金、银行存款日记帐。
7、依据帐务处理需要，按时将在手单据整理移交会计主管编制记账。
8、其他主管安排的临时性工作
工作时间：8:30-12:00 14:00-18:30 每周日休息
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