岗位职责

1. 负责公司日常现金收付、费用报销审核，登记现金日记账，做到日清月结；
2. 管理银行账户，办理转账、汇款、对公对私付款，及时登记银行日记账；
3. 每月核对银行流水，编制银行余额调节表，保管网银U盾、支票、收据、发票、财务印章；
4. 工资发放：配合会计核对薪资表，按时发放员工工资；
5. 票据管理：保管空白支票、收据，开具收款收据，整理各类付款原始单据；
6. 现金、备用金管控，定期盘点库存现金，保证账实相符；
7. 完成会计及财务负责人安排的其他辅助财务工作。

任职要求
1. 财务、会计相关专业，持有会计从业相关证书优先；
2. 5年及以上出纳实操经验，熟悉现金、银行结算流程；
3. 熟练使用网银、Excel，会基础数据录入、表格统计；
4. 细心严谨、原则性强，有良好职业操守，保密意识强；
5. 无不良财务从业记录，做事稳重，沟通顺畅，服从管理；
6. 了解基础财税、报销制度优先。
上班时间
80:3-12:00  14:30-18:00  
薪资面议
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